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查看PDF原文公告日期：2019-07-09
债券代码：112424 债券简称：16文化01上海新文化传媒集团股份有限公司关于“16文化01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、票面利率调整：根据上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），发行人有权决定是否在2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16文化01，债券代码：112424，以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券利率前3年为4.49%，根据当前的市场环境和公司实际情况，公司决定上调本期债券票面利率351个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为8.00%，并在债券存续期后2年内固定不变。2、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第3个付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。3、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）4、回售登记期：2019年7月8日-2019年7月10日（仅限交易日）5、回售资金到账日：2019年8月5日6、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“16文化01”。截至2019年7月8日，“16文化01”的收盘价为92.000元/张，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。请“16文化01”债券持有人对是否行使回售选择权进行慎重判断并做出独立决策，本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、债券基本情况1、债券名称：上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2、债券简称：16文化013、债券代码：1124244、发行价格：本期债券面值100元，平价发行。5、发行总额：人民币10亿元6、债券期限及品种：5年期，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。8、债券利率：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；在债券存续期限前3年固定不变，为4.49%；若公司在存续期的第3年末行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。根据当前的市场环境和公司实际情况，公司决定上调本期债券票面利率351个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为8.00%，并在债券存续期后2年内固定不变。9、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。10、起息日：2016年8月5日11、付息日：2017年至2021年间每年的8月5日为上一计息年度的付息日，若投资者在存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的8月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。12、兑付日：本期债券的兑付日为2021年8月5日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2019年8月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。14、担保事项：本期公开发行债券不提供担保。二、本期债券利率调整情况本期债券在存续期内前3年（2016年8月5日至2019年8月4日）票……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 300336股吧 http://300336.h0.cn
公司名称：新文化
股票代码：sz300336
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：影视音像
所属地区：上海
公司全称：上海新文化传媒集团股份有限公司
英文名称：Shanghai New Culture Media Group Co.,Ltd.
公司简介：新文化公司成立于2004年12月，是一家以影视剧制作、发行为核心，电影、综艺、新媒体、户外广告投放、产业投资等多元化发展格局的全产业链型影视企业。公司通过不断优化内容和团队建设，进行传媒产业链横向纵向延伸，扩大产能规模，布局相关产业。公司构建了以...
注册资本：8.1亿
法人代表：何君琦
总 经 理：何君琦
董 秘：张津津
公司网址：www.ncmedia.com.cn
